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南方升元中短期利率债债券A

(009534)

展恒点评
专业 深耕基金领域研究十六年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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南方升元中短期利率债债券A
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基金经理
基金经理变动一览
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王景明 投资年限: 1.55年
任期回报 任期最大回撤
0.04% -0.01%
现任管理基金数: 16只
现任管理基金资产规模: 116.46亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
南方基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 1998-03-06
    最新季度规模: 3497.38亿元
  • 旗下基金数: 564只
    旗下经理数: 74人
  • 经理平均任职时间:10.33年
    经理最高任职时间:24.99年
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基金全称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类 基金简称 南方升元中短期利率债债券A
基金代码 009534 基金类型
成立日期 2020-06-16 资产规模 18.76亿元
份额规模 18.35亿元 基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 王景明
交易状态 开放式
业绩比较基准 100.0%×中债-固定利率债券指数_1-3年
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。
投资策略 本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。 本基金主要投资于剩余期限不超过三年的利率债,投资策略包括以下几方面: 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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