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浦银安盛ESG责任投资混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 浦银安盛ESG责任投资混合A |
基金代码 | 009630 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 8.97亿元 | |
份额规模 | 11.25亿元 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨岳斌 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证全债指数+70.0%×MSCI中国A股指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,兼顾社会价值和商业价值,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于通过ESG责任投资方法选择的证券;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念。坚持严格的基本面分析,以股东价值为核心,不仅关注其商业价值,同时也关注其社会价值。注重风险与收益的平衡,结合公司长期发展趋势,精选个股构建投资组合。 本基金界定的ESG责任投资将综合考虑企业的环境效益(E)、对社会的贡献(S)和良好的公司治理(G),通过定性和定量相结合的策略将ESG评价情况纳入投资参考。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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