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汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A |
基金代码 | 009658 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.85亿元 | |
份额规模 | 0.87亿元 | 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 方磊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×同业存款利息率+90.0%×中证小盘500指数 |
投资目标 | 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、可转换债券(含可分离交易可转换债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰“波动率优化”策略对本合同中定义的中小盘股票进行优化,力求构建波动率较低的投资组合,以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的,以便使投资者有更好的投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选出的股票。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 基金管理人每季度将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股市场总流通市值60%的股票归入中小盘股票。 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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