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长江添利混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长江添利混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 长江添利混合C |
基金代码 | 009701 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.90亿元 | |
份额规模 | 0.82亿元 | 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 漆志伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资的信用债券的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,相关资信评级机构须取得中国证监会证券评级业务许可。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为0%~40%;投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等)、大类资产配置价值等的研判,分析研究各大类资产的风险收益特征,在此基础上严控风险,动态调整不同资产的配置比例,力争实现基金资产的稳健增值。 本基金依据对宏观经济走势的分析,综合考虑各类固定收益子类资产的特征以及市场整体流动性情况,采取定量模型与定性分析结合的模式,在各子类固定收益资产进行动态配置与调整。 本基金股票投资通过翔实的案头研究和细致的实地调研,结合定性分析和定量分析等方法,精选治理结构良好,管理团队优秀、具有清晰商业模式、核心竞争优势的优质上市公司,在估值有吸引力的时候进行投资布局,同时紧密跟踪研究,进行风险评估并动态调整。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控风险的前提下提高投资收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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