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易方达恒智63个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达恒智63个月定期开放债券 |
基金代码 | 009809 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 80.66亿元 | |
份额规模 | 79.35亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 藏海涛 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券等信用债品种,商业银行金融债除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个封闭期结束前的三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);在开放期内每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日或回售日不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,如果债券到期日晚于封闭运作期到期日,基金管理人应当以回售日作为持有到期日,并在回售日行使回售权。特殊情况下,在不违反会计准则的前提下,基金管理人可以对尚未到期的固定收益品种进行处置。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
收益分配 | 基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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