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泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 |
基金代码 | 009815 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 宁霄 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.25% |
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制)。在开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略:本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款等资产,力求基金资产在开放期前可完全变现。 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间,如该债券到期日晚于对应封闭期到期日的,本基金管理人应行使回售权而不得持有至到期。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (二)开放期投资策略:开放期内,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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