近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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嘉实鑫福一年持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实鑫福一年持有期混合 |
基金代码 | 009819 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 21.33亿元 | |
份额规模 | 22.16亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 林洪钧 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他依法发行、上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。 |
投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 本基金持有的全部信用债中,投资于债项评级AA信用债的比例不超过20%,投资于债项评级AA+信用债的比例不超过50%,投资于债项评级AAA信用债的比例不低于50%。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金参与股票期权投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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