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长城优选增强六个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长城优选增强六个月持有期混合A |
基金代码 | 009829 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.36亿元 | |
份额规模 | 3.29亿元 | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 马强 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×中证800指数+80.0%×中债-综合指数+5.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金同时关注债券市场与股票市场的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进行相应调整。 |
投资策略 | 本基金所定义的增强策略是指通过大类资产配置动态调整、债券投资及股票投资增强、股指期货及国债期货套期保值等多策略方法,达到更优的风险收益配比,并通过回撤控制,实现本基金收益率力争超越业绩比较基准。本基金自上而下分析宏观经济环境及市场趋势变化,比较债券市场及股票市场风险收益特征,适时调整大类资产配置比例;通过货币财政政策、利率走势、信用变化等因素分析,调整债券组合久期及信用等级配比并精选个券,进行积极的债券配置获取相对稳定的基础收益,力争超越中债综合财富指数收益率;通过对市场估值水平、行业景气变化、公司价值等判断,进行权益资产仓位调整及个股筛选,把握权益市场投资机会,进一步提升组合收益率;运用股指期货、国债期货进行套期保值,对投资组合风险进行一定对冲。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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