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上银内需增长股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银内需增长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 上银内需增长股票 |
基金代码 | 009899 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.57亿元 | |
份额规模 | 0.68亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵治烨 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 90.0%×沪深300指数+10.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力求基金资产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于内需增长主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为股票型基金。本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力求基金资产的中长期稳健增值。 实现经济动能转换的巨大潜力在于扩内需、补短板。作为一个发展中国家,区域发展还很不平衡,需要针对目前国内短板及弱项增加投资并大力发展。内需增长涵盖面广泛,其所涉及的板块不单单是寻常概念中的消费升级,同样包含了科技升级以及服务升级等,是与生活密切相关的泛概念。具体涉及农林牧渔、电子、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、交通运输、商业贸易、教育、休闲服务、综合、计算机、传媒、通信、非银金融、汽车等行业版块。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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