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格林泓利增强债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 格林泓利增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 格林泓利增强债券A |
基金代码 | 009916 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.97亿元 | |
份额规模 | 0.98亿元 | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 柳杨 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×沪深300指数+85.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金所定义的增强策略是指:一方面在资产配置的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益;另一方面在积极的债券配置基础上,辅以可转债、可交换债以及权益类资产的投资机会,增强基金整体的获利能力,提高基金的收益水平。组合总体采用大类资产配置策略,通过对债券资产久期、权益资产仓位的把握,动态调节债券和股票的配置比例,力争收益稳健严控回撤,提高基金的收益水平。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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