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银华长江经济带主题债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华长江经济带主题债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 银华长江经济带主题债券A |
基金代码 | 009935 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.01亿元 | |
份额规模 | 1.99亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-新综合指数(全价) |
投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金和国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于长江经济带主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要投资于长江经济带主题的债券,长江经济带主题债券指所在地为长江经济带地区(包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、重庆、贵州、四川、云南等11个省(直辖市))的发行人所发行的债券。 其中,投资于AA评级的信用债占信用债投资比例的0-20%,投资于AA+评级的信用债占信用债投资比例的0-70%,投资于AAA评级的信用债不低于信用债投资比例的30%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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