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博时荣泰灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时荣泰灵活配置混合 |
基金代码 | 009967 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.97亿元 | |
份额规模 | 0.95亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 金晟哲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×沪深300指数+30.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的40%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。1、当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的后20%分位,基金管理人将提高股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为70%-95%。2、当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的前20%分位,基金管理人将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为40%-60%。3、除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为50%-80%,本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:1、本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。2、对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。3、进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益、中高预期风险特征的基金产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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