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万家创业板指数增强C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家创业板指数增强型证券投资基金C类 | 基金简称 | 万家创业板指数增强C |
基金代码 | 009982 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.83亿元 | |
份额规模 | 1.00亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 乔亮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×一年定期存款利率(税后)+95.0%×创业板指数(价格) |
投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将立足于宏观政策经济研究,并综合考虑证券市场运行状况、国际市场变化、各类资产风险收益比等,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 |
收益分配 | 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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