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东方中国红利混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东方中国红利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方中国红利混合 |
基金代码 | 009999 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.48亿元 | |
份额规模 | 0.54亿元 | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 薛子徵 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×中证红利指数+20.0%×中债-总指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金重点投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上市公司发行的证券,长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于本基金界定的中国红利主题相关的证券资产的比例不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人可根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,基于对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。 本基金所界定的中国红利主题是指在中国经济发展过程中,基金管理人通过深入细致的研究分析,重点挖掘处于稳定增长期和成熟期的行业以及具备竞争优势、拥有核心竞争力的企业的投资机会,主要投资于盈利能力优秀、分红水平突出且分红政策稳定的上市公司发行的证券,长期跟踪并分享中国经济高质量发展的成果。 本基金的股票投资将以红利股为主导,以分红能力作为选择投资对象的核心标准。 本基金在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,通过积极的投资研究,动态地调整债券资产组合的久期,以达到增加收益或减少损失的目的。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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