近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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国投瑞银港股通6个月定期开放股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银港股通6个月定期开放股票 |
基金代码 | 010010 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 7.94亿元 | |
份额规模 | 9.97亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘扬 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 15.0%×活期存款利率(税后)+85.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金主要通过自下而上精选港股通标的个股,力争基金资产的持续稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在封闭期内,本基金股票投资占基金资产的比例为80%–100%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金封闭期的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等;开放期投资策略主要为保持较高的组合流动性。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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