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华泰柏瑞创新升级混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华泰柏瑞创新升级混合C |
基金代码 | 010028 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-08-20 | 资产规模 | 0.58亿元 |
份额规模 | 0.21亿元 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张慧 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 40.0%×中证新兴产业指数+40.0%×中债-总指数-全价指数+20.0%×中证TMT产业主题指数 |
投资目标 | 本基金为混合型证券投资基金,在力求有效控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包括公告等)后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的30-95%,其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券。 |
投资策略 | 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,精选与经济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值。 本基金为混合型基金,以股票投资为主,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定,最高可到95%。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例(最低为30%),同时相应提高债券等其他资产的比例。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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