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工银瑞信双盈债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信双盈债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 工银瑞信双盈债券C |
基金代码 | 010069 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.21亿元 | |
份额规模 | 0.21亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何秀红 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合资产配置比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。 本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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