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永赢华嘉信用债债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢华嘉信用债债券 |
基金代码 | 010092 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 29.84亿元 | |
份额规模 | 26.77亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾琬云 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-信用债总指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债等))、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,且不通过可转换债券转股、投资可分离交易可转债持有股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债包括金融债(不包含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债等)等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、可转换债券投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 ①其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例为0至20%;②评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例为0至60%;③评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例为30%至100%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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