展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 华宝新兴成长混合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金-A | 基金简称 | 华宝新兴成长混合 |
| 基金代码 | 010114 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2020-09-24 | 资产规模 | 2.63亿元 |
| 份额规模 | 2.48亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈怀逸,陈怀逸 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握新兴产业的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,精选符合本基金主题界定的上市公司,从而实现基金的投资目标。(1)新兴成长主题界定本基金所指的新兴产业是指伴随新技术应用或新需求而出现的、对经济社会发展有重大引领带动作用的产业。新兴产业代表科技创新方向和产业发展方向,具有市场需求前景广阔、经济技术效益良好、产业带动效应强等特点。新兴产业中具备技术实力的上市公司符合国家产业发展的方向,具备政策支持的基础且市场空间广阔,有望成长出一批具备长期投资价值的公司。本基金将重点关注新兴产业中成长能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度较高的企业,分享新兴产业中具有较强成长性的企业和经济成长带来的红利。本基金所定义的新兴成长类上市公司,相关行业包括:信息技术产业、医药生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、新兴服务业、新兴消费等产业。在上述行业范畴内,本基金将基于上市公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好、成长能力突出且未来发展空间较大的公司构成本基金的投资组合。(2)个股选择本基金将主要采取“自下而上”的投资策略,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。本基金依据上述新兴成长主题界定定性筛选出新兴成长类上市公司。定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。(3)港股通标的股票投资策略港股通标的的投资策略原则上与A股投资策略相同。但是考虑到香港股票市场与A股市场的差异,本基金还将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。同时,对于存在AH股的两地上市股票,将进一步结合股票AH折溢价情况,挑选两地股票中更具投资价值的标的。3、债券投资策略本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。6、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。7、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。8、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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