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招商产业精选股票A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商产业精选股票型证券投资基金A类 | 基金简称 | 招商产业精选股票A |
基金代码 | 010341 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 25.37亿元 | |
份额规模 | 32.48亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 贾成东 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+15.0%×中证全债指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,精选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%;本基金投资于产业精选主题的上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。 |
投资策略 | 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,深度挖掘在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司进行投资。 本基金主要采取自下而上的方法,投资在中国经济发展新阶段中具备增长潜力的产业和受益上市公司。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债、信用债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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