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新华安康多元收益一年持有期混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 新华安康多元收益一年持有期混合C |
基金代码 | 010402 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.11亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑毅 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配置,在控制下行风险的前提下,力争实现长期稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中国证监会允许本基金投资的永续债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、政府支持机构债、政府支持债券等各类债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-40%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。 |
投资策略 | 本基金将密切关注宏观经济运行状况,通过对国家财政和货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综合分析,判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相对收益率,主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间内的动态配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。 本基金严格控制组合信用风险,所投资信用债的信用评级不得低于AA+(债项),其中投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+级信用债的比例占信用债资产的0-50%。 通过对行业和公司基本面的研判,选取估值合理、业绩具有较为确定的成长性的行业或个股进行投资,当基本面出现恶化或估值超出合理区间时,降低应用此策略的仓位。 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化,积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起20个工作日后,基金份额净值连续10个工作日不低于1.1000元的最后一个工作日;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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