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太平恒久纯债债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平恒久纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 太平恒久纯债债券 |
基金代码 | 010476 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 8.96亿元 | |
份额规模 | 8.67亿元 | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴超 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%,并且不得投资于信用评级低于AA+的信用债,其中投资于AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的50%,投资于AAA评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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