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华商均衡30混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华商均衡30混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商均衡30混合 |
基金代码 | 010656 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.86亿元 | |
份额规模 | 4.05亿元 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何奇峰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金主要采用合理价格成长的均衡策略,精选具有优质成长前景且兼具充足估值安全边际的上市公司进行集中投资。在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金重点精选具有优质成长前景且兼具充足估值安全边际的上市公司进行集中投资。因此整体投资策略的架构以“自下而上”的精选个股为主,兼顾股票资产在行业间的合理配置;在形成最终股票投资组合后,本基金将根据宏观经济及证券市场状况确定大类资产的配置比例以提升本基金的风险调整后收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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