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宝盈祥和9个月定期开放混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 宝盈祥和9个月定期开放混合A |
基金代码 | 010747 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.00亿元 | |
份额规模 | 1.99亿元 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 邓栋 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+70.0%×中证全债指数+10.0%×中证港股通综合人民币指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 封闭期投资策略: 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略三个部分组成。 本基金参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券投资不低于基金资产净值的50%,投资于信用评级为AA+的信用类债券占基金资产净值的比例为0-50%,投资于信用评级为AA的信用类债券占基金资产净值的比例为0-20%。本基金主动投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。 开放期投资策略: 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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