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湘财久盈中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 湘财久盈中短债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 湘财久盈中短债债券A |
基金代码 | 010810 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.74亿元 | |
份额规模 | 0.68亿元 | 基金管理人 | 湘财基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘勇驿 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,主要投资中短期债券,力争实现资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于可分离交易可转债的纯债部分的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持合计不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 本基金可投资于评级在AA级及以上级别的信用债,其中投资于AAA级的信用债占信用债投资比例为50%-100%,投资于AA+级的信用债占信用债投资比例为0-50%,投资于AA级的信用债占信用债投资比例为0-20%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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