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泰达宏利波控回报12个月持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泰达宏利波控回报12个月持有期混合 |
基金代码 | 010845 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 9.29亿元 | |
份额规模 | 9.46亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘欣 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×中证800指数+85.0%×中债-综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%(投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%);本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
投资策略 | 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,在限制组合整体预期波动率的前提下,实现风险约束下投资组合alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来看,目标波动风险预算技术在风险控制方面效果显著,从而提高风险调整后收益。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求:本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为30%-100%;本基金投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-70%。 本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不超过基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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