展恒点评
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| 诺德优势产业混合 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 诺德优势产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德优势产业混合 |
| 基金代码 | 010878 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-30 | 资产规模 | 0.38亿元 |
| 份额规模 | 0.54亿元 | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱红 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% |
| 投资目标 | 本基金重点关注具有核心竞争力、可带来长期持续回报的优势产业，通过对产业链相关公司的深度研究，挖掘产业优质个股，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。在大类资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；（2）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。2、股票投资策略（1）优势产业主题投资策略1）优势产业主题的界定本基金定义的“优势产业”是指具备市场优势、竞争优势和资源优势，并可带来长期持续回报的产业。本基金将着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值，精选优势产业及其相关行业。其中，行业盈利周期主要考察宏观经济对各行业的影响、经济周期与行业发展的相关性以及行业本身的盈利周期；行业竞争力主要考察行业的集中度及变化趋势、进出入壁垒的强弱以及上下游行业的景气度及议价能力；行业估值主要是根据行业特点，通过行业历史数据比较，结合当前影响该行业的特定因素，如成长性、市场情绪等，确定行业合理估值。2）精选个股投资策略本基金将通过自上而下的筛选，结合产业分析比较、上市公司战略规划及市场竞争力分析等方法，挖掘优势产业中具有估值优势的个股，作为重点进行投资。竞争力分析主要是通过研究公司的议价定价能力、上下游关联度、行业风险的把握能力、创新能力及技术优势、管理优势、资源垄断优势、突破行业瓶颈的能力等关键因素来评估企业的核心竞争力、公司盈利能力的质量和持续性。估值优势分析主要是从财务指标（包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标等）分析与估值水平（包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型（FCFE）或股利贴现模型（DDM）等）分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价，精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。3）风险控制策略本基金通过对投资组合结构风险的追踪评估，包括仓位结构、行业配置和个股比重等指标及投资组合的风险暴露度，主动优化投资组合以控制投资组合的波动率及回撤风险，构建风险调整后的最优投资组合，以实现股票组合的风险控制及基金资产的长期稳健收益。（2）港股通标的股票投资策略本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素，优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。3、债券投资策略在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求合理的投资回报。4、可转换债券的投资策略可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时，由于市场的流动性因素影响，可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估，选择投资价值相对低估的可转换债券。5、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，调整基金收益分配原则和支付方式，并于实施日前在规定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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