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汇添富ESG可持续成长股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 汇添富ESG可持续成长股票C |
基金代码 | 011123 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.40亿元 | |
份额规模 | 0.64亿元 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵鹏程 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-综合指数+60.0%×MSCI中国A股指数+20.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在可持续发展的投资理念下,基于深入的企业基本面分析,通过系统化评估方法精选出ESG特征突出且具有持续成长潜力的企业进行投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资重点是本基金所界定的ESG可持续成长主题股票,该部分投资比例不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金依托基金管理人投研团队自主建立的ESG评估数据库和评价体系,综合不同行业的特征属性,从环境、社会、公司治理三个维度对投资标的ESG重要实质性议题进行综合评估,实现对所投资标的的ESG定量和定性评价。 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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