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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
基金代码 | 011168 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.27亿元 | |
份额规模 | 1.23亿元 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 余红 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×中证800指数+85.0%×中债-新综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 在信用债投资方面,信用债的信用等级须在AA+以上(含AA+),以买入时的信用等级为准。投资于信用等级AA+的信用债占持仓信用债的比例不超过70%,投资于信用等级AAA的信用债占持仓信用债的比例不低于30%。 可转换债券与可交换债券的信用等级须在AA-以上(含AA-)。投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产总值的20%。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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