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金鹰新能源混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰新能源混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰新能源混合A |
基金代码 | 011260 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.85亿元 | |
份额规模 | 2.45亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李恒 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-综合指数+60.0%×中证新能源指数+20.0%×恒生综合行业指数 - 能源业 |
投资目标 | 本基金重点投资于新能源主题相关的优质上市公司,把握新能源产业发展所带来的投资机会,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的新能源主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
投资策略 | 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对新能源主题相关行业深入细致的研究分析,挖掘新能源主题相关行业股票的投资价值,持续分享新能源产业发展所带来的投资机会。 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。 本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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