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华宝双债增强债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宝双债增强债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华宝双债增强债券C |
基金代码 | 011281 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.15亿元 | |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李栋梁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+50.0%×中证综合债券指数+40.0%×中证可转换债券指数 |
投资目标 | 在控制投资组合下行风险的基础下,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%,其中,投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的20%。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA以上(含AA),其中,投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过20%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例不低于50%。股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量分析,预测大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票,投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含可分离交易可转债的纯债部分)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,而可转债的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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