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民生加银价值优选6个月持有期股票A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金A类 | 基金简称 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
基金代码 | 011285 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 11.06亿元 | |
份额规模 | 17.06亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王亮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+15.0%×中债-综合指数+20.0%×恒生综合指数 |
投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 本基金在综合分析国内外宏观经济市场形势、微观经济指标及货币财政政策的基础上,动态配置大类资产,在股票投资方面主要采用自下而上的个股精选方式,综合企业的垄断经营能力、核心技术优势、品牌效应、商业模式、持续盈利能力、产业发展前景、行业景气度等多个维度进行深入研究,优选具有投资价值的股票构建投资组合。 本基金的债券投资策略主要包括可转换债券投资策略、可分离交易可转债投资策略、可交换债券投资策略和普通债券投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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