近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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中金恒远一年持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中金恒远一年持有期混合 |
基金代码 | 011293 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.27亿元 | |
份额规模 | 1.30亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 董珊珊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+70.0%×中债-综合指数-全价指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-40%,投资港股通标的股票不超过基金股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;投资于可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在第一个锁定期内(基金合同生效日至基金合同生效日年度对日前一日止),本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法,长期通过战略资产配置,利用股债长期负相关特征获取相对稳定的收益,中短期根据内部股债相对风险溢价和预期收益模型,结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例,把握市场时机,获取超额收益。 本基金对行业景气度进行定量及定性评估,以判断行业在中长期的成长潜力,主要投资于景气度反转向上的行业。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 本基金投资信用债的信用评级不低于AA,其中AAA级债券不得低于债券总资产的40%,AA级债券不得超过债券总资产的20%,AA+级债券不得超过债券总资产的40%。 本基金投资国债期货以套期保值为主要目的。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的持有期起始日与该认/申购份额持有期起始日相同;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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