近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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金鹰年年邮益一年持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰年年邮益一年持有期混合A |
基金代码 | 011351 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.04亿元 | |
份额规模 | 2.94亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 林龙军 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数+5.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、公司债、企业债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的0-40%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
投资策略 | 本基金将综合分析与持续跟踪宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面因素,研判全球宏观经济走势与国内经济发展趋势,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,实现基金资产的长期稳定增值。 在大类资产配置的基础上,本基金将综合运用多种债券投资策略,把握债券市场投资机会。 本基金股票投资采用定量和定性分析相结合的投资策略。 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.1000元,本基金可进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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