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九泰锦元中短期利率债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 九泰锦元中短期利率债债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 九泰锦元中短期利率债债券C |
基金代码 | 011407 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-固定利率债券指数_1-3年 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资人获取稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析。 类属配置是指在现金、不同类型固定收益品种之间进行配置。 债券投资受利率风险的影响。 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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