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东吴新产业精选股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴新产业精选股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 东吴新产业精选股票C |
基金代码 | 011470 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-02-02 | 资产规模 | 0.15亿元 |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘瑞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×中证新兴产业指数+20.0%×中债-综合指数-全价指数+20.0%×恒生综合指数 |
投资目标 | 本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享中国新兴产业成长的成果,追求超越市场的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;本基金投资于新兴产业类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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