点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.8186 | 0.8186 | 1.55% |
| 2023-05-25 | 0.8061 | 0.8061 | 0.91% |
| 2023-05-24 | 0.7988 | 0.7988 | -0.40% |
| 2023-05-23 | 0.8020 | 0.8020 | -1.46% |
| 2023-05-22 | 0.8139 | 0.8139 | -0.70% |
| 2023-05-19 | 0.8196 | 0.8196 | 0.49% |
| 2023-05-18 | 0.8156 | 0.8156 | 0.47% |
| 2023-05-17 | 0.8118 | 0.8118 | 0.35% |
| 2023-05-16 | 0.8090 | 0.8090 | 0.01% |
| 2023-05-15 | 0.8089 | 0.8089 | 1.07% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.12% | -2.37% |
| 近一月 | -2.63% | -2.82% |
| 近三月 | 4.45% | -5.17% |
| 近六月 | 3.10% | 1.99% |
| 近一年 | 2.89% | -3.56% |
| 近三年 | -- | -0.56% |
| 今年以来 | 7.51% | -0.53% |
| 成立以来 | -18.14% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 苏能股份 | 0.01% |
| 金山办公 | 0.01% |
| 海通发展 | 0.00% |
| 联合水务 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C |
| 基金代码 | 011611 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 资产规模 | 5.51亿元 |
| 份额规模 | 6.73亿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 柳军 |
| 交易状态 | ETF联接基金 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×上证科创板50成份指数 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华泰柏瑞基金关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-05-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告（1） | 公司公告 | 2023-05-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-05-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加杭州银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于五一节假日放假的温馨提示 | 公司公告 | 2023-04-28 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 公司公告 | 2023-04-24 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告 | 公司公告 | 2023-04-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-04-19 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 公司公告 | 2023-04-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司网上交易/APP移动端系统维护通知 | 公司公告 | 2023-04-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表20230403 | 公司公告 | 2023-04-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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