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华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C |
基金代码 | 011695 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.64亿元 | |
份额规模 | 0.78亿元 | 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 魏昊 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×中证全债指数+20.0%×中证沪港深互联互通TMT指数+60.0%×中国战略新兴产业成份指数 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%,开放期内,本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%。但在每个开放期开始前5个交易日、开放期以及开放期结束后5个交易日期间内,基金投资不受上述比例限制;其中投资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金界定的信息科技主题股票指的是科技行业中具有核心技术且技术具有创新性和领先性的公司股票,以及传统行业中利用信息化、智能化等科技手段实现产业升级的公司股票。 开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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