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博时数字经济18个月封闭运作混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 博时数字经济18个月封闭运作混合C |
基金代码 | 012083 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.28亿元 | |
份额规模 | 0.34亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 肖瑞瑾 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 60.0%×中证800指数+20.0%×中债-综合指数+20.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金主要投资于数字经济主题的上市公司股票。本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、金融衍生品(股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资,亦可在封闭期内参与转融通证券出借业务和通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:在封闭运作期内,投资股票资产占基金资产的比例为60%—100%,其中投资于本基金定义的“数字经济”相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,封闭运作期到期前两个月不受前述比例限制;在封闭运作期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,本基金的股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定义的“数字经济”相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,但封闭运作期到期后的两个月内不受前述比例限制;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金以股票投资策略(含战略配售股票投资策略)和固定收益投资策略为主。其中,资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略主要是指战略配售股票投资策路、个股选择和行业选择、港股投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略和参与融资和转融通证券出借业务的投资策略。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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