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银华信用精选两年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华信用精选两年定期开放债券 |
基金代码 | 012092 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 7.09亿元 | |
份额规模 | 6.54亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 边慧 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-信用债总指数 |
投资目标 | 通过把握信用债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取债券增强回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含永续债)、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据(含永续中票)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金的投资组合比例为:本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券投资比例不低于非现金基金资产的80%,但在每次开放期开始前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受此比例限制;开放期内的每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公司债券(含永续债)、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据(含永续中票)、短期融资券、超短期融资券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 封闭期投资策略: 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则以套期保值为目的,使用该类投资工具,提高组合收益。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险,但由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险,其预期风险收益水平高于普通债券。因此,本基金的预期风险、预期收益高于普通债券基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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