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国寿安保低碳经济混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 国寿安保低碳经济混合C |
基金代码 | 012103 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.13亿元 | |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴坚 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30% |
投资目标 | 本基金通过深度挖掘低碳经济主题相关的投资机会,集中投资于低碳经济主题相关的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%,投资于低碳经济主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 |
投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券、现金等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 本基金所界定的低碳经济主题主要是能够直接、间接或者在未来可能会降低温室气体排放的行业,而这些行业通过科学技术手段生产出来的产品或服务能够帮助人类社会更好的实现长期碳中和的全球低碳经济目标。 本基金在识别低碳经济主题相关企业的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,挖掘优质投资标的,构建股票投资组合。 本基金将采取类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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