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永赢天天利货币E | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢天天利货币市场基金E类 | 基金简称 | 永赢天天利货币E |
基金代码 | 012105 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-04-28 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 胡雪骥 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期限。 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。 本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。 |
收益分配 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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