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广发沪港深精选混合A

(012182)

展恒点评
每日基金简讯:2022年1月21日 单位净值1.0052,日涨跌 0.60%,今年以来收益0.43%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5195.00% (战胜 73.20% 同类基金)
操作建议: 适量配置, 在相对低位寻机少量加仓
收益表现 5195.00%1
抗风险性 5195.00%4
经理管理能力 5195.00%3
公司投研实力 5195.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-01-201.00521.00520.60%
2022-01-190.99920.9992-0.22%
2022-01-181.00141.00140.14%
2022-01-171.00001.00000.12%
2022-01-140.99880.99880.18%
2022-01-130.99700.9970-0.29%
2022-01-120.99990.9999-0.11%
2022-01-111.00101.0010-0.13%
2022-01-101.00231.00230.06%
2022-01-071.00171.00170.04%

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周0.82%1.21%
近一月0.54%-1.17%
近三月---1.77%
近六月---5.59%
近一年---11.92%
近三年--51.41%
今年以来0.43%-2.37%
成立以来0.52%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
张东
张东 投资年限: 5.3年
任期回报 任期最大回撤
0.52% -32.75%
现任管理基金数: 21只
现任管理基金资产规模: 263.57亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

广发基金管理有限公司
  • 成立日期: 2003-08-05
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 516只
    旗下经理数: 77人
  • 经理平均任职时间:7.21年
    经理最高任职时间:18.15年
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基金概况

基金全称 广发沪港深精选混合型证券投资基金A类 基金简称 广发沪港深精选混合A
基金代码 012182 基金类型 --
成立日期 2021-11-18 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金经理 张东一
交易状态 开放式
业绩比较基准 40.0%×沪深300指数+20.0%×中证全债指数+40.0%×恒生指数
投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选优势行业及个股,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%,投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%,投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。 本基金将通过定量和定性分析方法综合评估备选公司所处行业及公司情况,精选同行业具有综合比较优势的优质上市公司股票构建投资组合。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,选择适量的期货合约构建相应的头寸,以对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,改善投资组合的风险收益特性。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端100.00万元<=X<500.00万元1.20%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率1.50%(每年)
基金托管费率0.25%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告公司公告2022-01-14
广发基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告公司公告2022-01-01
广发基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告公司公告2021-12-22
广发基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告公司公告2021-12-18
关于广发沪港深精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告公司公告2021-12-16
广发基金管理有限公司关于瑞元资本管理有限公司股权结构变更的公告公司公告2021-12-10
广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表公司公告2021-12-06
广发基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知公司公告2021-12-06
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长江电力(600900)估值调整的公告公司公告2021-12-04
广发沪港深精选混合型证券投资基金(广发沪港深精选混合A)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2021-11-22
广发沪港深精选混合型证券投资基金基金合同生效公告公司公告2021-11-19
关于广发沪港深精选混合型证券投资基金提前结束募集的公告公司公告2021-11-17
广发基金管理有限公司关于旗下基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公告公司公告2021-11-15
广发基金管理有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告公司公告2021-11-10
广发基金管理有限公司关于旗下基金2021年第3季度报告提示性公告公司公告2021-10-26

信息披露

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