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中银恒泰9个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中银恒泰9个月持有期债券C |
基金代码 | 012192 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.96亿元 | |
份额规模 | 3.03亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 白洁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+87.0%×中债-新综合指数+3.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 其中,1)评级为AA+级的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%;2)评级为AAA级(含A-1级)的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 本基金可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)和可交换债券投资合计占基金资产的比例范围为0%-20%。 在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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