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天弘中证高端装备制造指数增强A

(012212)

展恒点评
每日基金简讯:2022年1月21日 单位净值0.9802,日涨跌 -0.91%,今年以来收益-2.02%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 58.11% 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-01-200.98020.9802-0.91%
2022-01-190.98920.9892-1.79%
2022-01-181.00721.0072-0.13%
2022-01-171.00851.00851.68%
2022-01-140.99180.9918-0.08%
2022-01-070.99260.9926-0.78%
2021-12-311.00041.00040.04%
2021-12-281.00001.0000--

同比表现

收益区间该基金沪深300
近一周-1.25%--
近一月----
近三月----
近六月----
近一年----
近三年----
今年以来-2.02%--
成立以来-1.98%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 2.0年
任期回报 任期最大回撤
-1.98% -23.38%
现任管理基金数: 59只
现任管理基金资产规模: 687.21亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

天弘基金管理有限公司
  • 成立日期: 2004-11-08
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 251只
    旗下经理数: 38人
  • 经理平均任职时间:5.55年
    经理最高任职时间:18.07年
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基金概况

基金全称 天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金A类 基金简称 天弘中证高端装备制造指数增强A
基金代码 012212 基金类型 --
成立日期 2021-12-28 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 杨超
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证高端装备制造指数
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以中证高端装备制造指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元1.00%
前端0.00万元1.50%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
180.00天<=X0.00%
30.00天<=X<180.00天0.50%
7.00天<=X<30.00天0.75%
0.00天1.50%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
天弘基金管理有限公司关于天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告公司公告2022-01-15
天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告公司公告2022-01-05
天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告公司公告2022-01-04
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金产品资料概要(更新)基金产品资料概要更新2021-12-31
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金合同生效公告公司公告2021-12-29
天弘基金管理有限公司关于天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告公司公告2021-12-17
天弘基金管理有限公司关于在网上直销系统开通邮储银行快捷支付业务并实施相关费率优惠的公告公司公告2021-11-25
天弘基金管理有限公司关于董事变更的公告公司公告2021-11-17
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持四川路桥估值方法调整的提示性公告公司公告2021-10-13
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告公司公告2021-09-09
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金份额发售公告基金发行公告2021-09-09
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金托管协议基金托管协议2021-09-09
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金合同基金契约2021-09-09
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金产品资料概要基金产品资料概要2021-09-09
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金招募说明书基金招募说明书2021-09-09

信息披露

标题 日期
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