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大成恒享夏盛一年定期开放混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 大成恒享夏盛一年定期开放混合A |
基金代码 | 012248 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.24亿元 | |
份额规模 | 1.27亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 基金经理 | 冯佳 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+15.0%×沪深300指数+75.0%×中证综合债券指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证的投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%),但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制。 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金可转债的投资比例不高于基金资产净值的20%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 一)封闭期投资策略:本基金将采用”自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求:本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为30%-100%;本基金投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-70%;本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。 本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的20%。 二)开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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