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渤海汇金创新价值一年持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
基金代码 | 012272 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.89亿元 | |
份额规模 | 1.20亿元 | 基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 滕祖光 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×中证小盘500指数+25.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,优选具有创新和商业价值转化能力的细分领域高成长龙头,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的60-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素,合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 本基金将通过对公司的深度调研和分析,从成长属性和竞争优势两个维度寻找投资标的,同时根据行业发展阶段、周期和政策等要素的分析,对于行业景气度的变化进行分析,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资价值的细分行业和上市公司。 本基金在保障流动性的基础上,有效利用基金资产进行债券投资,以提高基金资产的投资收益。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资。 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算,红利再投资所形成的基金份额在原份额锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回或转换转出申请;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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