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浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 012306 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 缪夏美 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | (95%*中证800指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)*X+中债综合指数收益率*(1-X) |
投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例不超过10%,投资于QDII基金和香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%;本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型,随着目标日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降,非权益类资产投资比例逐步上升。此处权益类资产包含股票、股票型基金及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类资产配置,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,权益类资产投资比例逐步下降,而非权益类资产投资比例逐步上升。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,优先选择低波动率的标的基金,降低整体基金组合的波动率,并获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%,投资于权益类资产比例原则上不超过80%。 表:本基金权益类资产配置目标比例及比例区间 年度(单位:年) 目标比例(%) 比例区间(%) 基金合同生效日至 2026.12.31 70% 55%, 80% 2027.1.1-2029.12.31 65% 50%, 75% 2030.1.1-2032.12.31 60% 45%, 70% 2033.1.1-2035.12.31 55% 40%, 65% 2036.1.1-2038.12.31 45% 30%, 55% 2039.1.1-2041.12.31 39% 24%, 49% 2042.1.1-2044.12.31 32% 17%, 42% 2045.1.1-2047.12.31 26% 11%, 36% 2048.1.1-2050.12.31 20% 5%, 30% |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金,风险与收益水平会随着所设定目标日期的临近而逐步降低。本基金平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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