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英大通惠多利债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 英大通惠多利债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 英大通惠多利债券C |
基金代码 | 012353 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.02亿元 | |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 张大铮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不主动从二级市场购买股票等权益类资产,被动持有的股票等权益类资产,自该资产可以上市交易之日起10个交易日内卖出。 本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。 本基金将投资于信用级别为AA级及以上的信用债券品种。其中,投资于信用评级为AAA级及以上的信用债的比例不低于持仓信用债的50%,投资于信用评级为AA+级的信用债的比例不超过持仓信用债的50%,投资于信用评级为AA级的信用债的比例不超过持仓信用债的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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