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上投摩根安荣回报混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 上投摩根安荣回报混合A |
基金代码 | 012366 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 9.72亿元 | |
份额规模 | 9.43亿元 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈圆明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×中证800指数+40.0%×中证中高等级信用债指数+40.0%×中证政策性金融债1-3年指数+5.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,股指期货,国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-50%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单及现金的合计比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将根据宏观经济、政策及市场环境,自上而下进行资产配置,结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的,进而获得稳定的超额收益。 本基金投资于AA+(含)及以上评级的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,信用评级依照评级机构出具的债项评级,如无债项评级依照主体评级。信用债投资需符合以下比例限制:投资于AA+级信用债的比例不得超过信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例不得低于信用债资产的50%。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的投资比例不高于基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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